鹏华尊惠定期开放混合C(005417)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊惠定期开放混合C(005417)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,676,750.92	-1,829,692.15	-10,989,811.95	3,868,660.25
利息合计	70,005.14	420,670.55	272,239.79	46,977.10
其中：存款利息收入	12,922.94	79,912.32	42,470.12	42,922.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,082.20	340,758.23	229,769.67	4,055.06
投资收益合计	4,268,464.29	-8,349,898.53	-5,832,757.69	20,243,824.17
其中：股票投资收益	2,929,690.36	-14,134,233.36	-10,605,457.83	13,040,275.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	617,761.69	3,825,756.39	3,229,669.20	5,209,552.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	721,012.24	1,958,578.44	1,543,030.94	1,993,996.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,338,281.49	6,099,533.51	-5,429,294.05	-16,422,141.02
其他收入	-	2.32	-	-
费用	1,051,518.16	3,140,942.59	2,132,403.64	4,583,687.80
管理人报酬	746,708.53	2,215,788.32	1,504,706.48	3,292,830.29
基金托管费	149,341.71	443,157.62	300,941.26	658,566.10
销售服务费	40,109.13	123,733.82	85,221.09	186,237.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,349.02	166,852.71	134,052.63	228,801.02
其中：卖出回购金融资产支出	23,349.02	166,852.71	134,052.63	228,801.02
其他费用	92,009.77	190,404.00	106,476.12	215,161.16
利润总额	10,625,232.76	-4,970,634.74	-13,122,215.59	-715,027.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年