汇添富鑫盛定开债A(005410)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫盛定开债A(005410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,722,355.25	41,595,233.92	43,600,195.01	36,174,891.85
利息合计	84,827.89	32,653.43	161,397.56	149,118.49
其中：存款利息收入	81,590.55	32,653.43	117,001.43	105,997.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,237.34	-	44,396.13	43,121.47
投资收益合计	68,765,706.70	37,574,728.14	44,348,125.95	38,889,223.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,765,706.70	37,574,728.14	44,348,125.95	38,889,223.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	871,820.66	3,987,852.35	-909,328.50	-2,863,450.13
其他收入	-	-	-	-
费用	16,181,990.44	8,168,830.53	6,913,409.30	6,081,326.90
管理人报酬	4,530,136.18	2,255,243.84	2,514,052.22	2,107,332.92
基金托管费	1,510,045.33	751,747.89	838,017.43	702,444.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,745,266.80	4,958,697.57	3,231,920.36	3,081,997.34
其中：卖出回购金融资产支出	9,745,266.80	4,958,697.57	3,231,920.36	3,081,997.34
其他费用	229,811.47	121,421.05	268,565.51	137,861.17
利润总额	53,540,364.81	33,426,403.39	36,686,785.71	30,093,564.95

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