华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	689,201.14	1,312,850.31	-1,506,655.36	-9,473,484.87
利息合计	18,683.27	73,437.07	48,421.65	100,454.87
其中：存款利息收入	18,683.27	73,437.07	48,421.65	100,454.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,344,246.00	-3,181,136.84	1,475,367.01	-14,303,529.12
其中：股票投资收益	1,443,775.09	-5,101,379.81	-79,355.22	-15,685,616.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	900,470.91	1,920,242.97	1,554,722.23	1,382,087.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,674,186.32	4,417,432.24	-3,031,998.66	4,714,306.27
其他收入	458.19	3,117.84	1,554.64	15,283.11
费用	658,823.33	1,437,591.15	787,202.62	2,169,289.59
管理人报酬	498,144.82	1,091,653.79	572,973.09	1,649,835.90
基金托管费	83,024.17	181,942.29	95,495.44	274,972.67
销售服务费	6,466.54	20,070.90	11,736.66	26,488.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,187.80	143,924.17	106,997.43	217,992.89
利润总额	30,377.81	-124,740.84	-2,293,857.98	-11,642,774.46

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