华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,312,850.31	-1,506,655.36	-9,473,484.87	-3,638,750.53
利息合计	73,437.07	48,421.65	100,454.87	46,552.68
其中：存款利息收入	73,437.07	48,421.65	100,454.87	46,552.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,181,136.84	1,475,367.01	-14,303,529.12	-363,413.30
其中：股票投资收益	-5,101,379.81	-79,355.22	-15,685,616.14	-1,037,406.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,920,242.97	1,554,722.23	1,382,087.02	673,992.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,417,432.24	-3,031,998.66	4,714,306.27	-3,332,722.58
其他收入	3,117.84	1,554.64	15,283.11	10,832.67
费用	1,437,591.15	787,202.62	2,169,289.59	1,275,408.69
管理人报酬	1,091,653.79	572,973.09	1,649,835.90	987,943.33
基金托管费	181,942.29	95,495.44	274,972.67	164,657.22
销售服务费	20,070.90	11,736.66	26,488.13	14,479.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,924.17	106,997.43	217,992.89	108,328.42
利润总额	-124,740.84	-2,293,857.98	-11,642,774.46	-4,914,159.22

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