华夏鼎泰六个月定开债A(005407)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎泰六个月定开债A(005407)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,625,199.27	97,655,722.52	224,680,295.23	132,400,059.17
利息合计	3,402,668.79	2,839,210.04	2,127,629.69	1,040,352.22
其中：存款利息收入	1,471,040.71	981,482.77	2,079,371.67	1,005,606.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,931,628.08	1,857,727.27	48,258.02	34,745.54
投资收益合计	172,467,524.69	104,423,498.39	181,590,859.90	92,759,468.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,467,524.69	104,423,498.39	181,590,859.90	92,759,468.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,659,083.26	-9,702,908.44	40,961,805.64	38,600,238.13
其他收入	95,922.53	95,922.53	-	-
费用	26,183,409.56	16,298,573.72	61,977,861.96	31,543,714.65
管理人报酬	10,513,424.57	5,365,072.55	13,079,384.99	6,719,927.90
基金托管费	3,504,474.87	1,788,357.49	4,359,794.91	2,239,975.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,734,746.47	8,901,534.37	43,877,687.25	22,225,540.17
其中：卖出回购金融资产支出	11,734,746.47	8,901,534.37	43,877,687.25	22,225,540.17
其他费用	243,229.36	138,216.60	262,135.84	130,261.98
利润总额	167,441,789.71	81,357,148.80	162,702,433.27	100,856,344.52

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