中金金序量化蓝筹C(005406)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-427,311.13 |
259,630.08 |
317,128.53 |
45,595,673.78 |
| 利息合计 |
527.55 |
36,658.79 |
33,357.94 |
749,564.72 |
| 其中：存款利息收入 |
527.55 |
10,064.83 |
6,777.72 |
118,284.18 |
| 债券利息收入 |
- |
18.48 |
4.74 |
129,270.59 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
26,575.48 |
26,575.48 |
502,009.95 |
| 投资收益合计 |
-688,020.61 |
2,554,669.18 |
2,501,261.00 |
47,151,758.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-707,193.82 |
2,518,101.77 |
2,483,477.64 |
44,599,765.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,973.58 |
1,836.13 |
1,836.13 |
128,870.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
16,199.63 |
34,731.28 |
15,947.23 |
2,423,122.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
260,093.85 |
-2,355,453.87 |
-2,218,670.22 |
-2,482,626.45 |
| 其他收入 |
88.08 |
23,755.98 |
1,179.81 |
176,977.09 |
| 费用 |
36,787.18 |
303,610.20 |
196,673.53 |
3,178,674.30 |
| 管理人报酬 |
15,169.59 |
76,562.16 |
58,354.25 |
1,508,223.44 |
| 基金托管费 |
3,792.45 |
19,140.47 |
14,588.49 |
377,055.76 |
| 销售服务费 |
359.05 |
16,465.29 |
15,855.34 |
378,805.39 |
| 交易费用 |
- |
35,560.42 |
30,210.13 |
781,505.86 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
5,655.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
5,655.86 |
| 其他费用 |
17,466.09 |
155,881.85 |
77,665.31 |
127,124.85 |
| 利润总额 |
-464,098.31 |
-43,980.12 |
120,455.00 |
42,416,999.48 |
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