长信量化价值驱动混合A(005399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信量化价值驱动混合A(005399)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	261,072,335.75	43,526,696.03	-42,188,232.72	3,714,091.53
利息合计	285,801.96	107,551.38	69,958.55	9,917.10
其中：存款利息收入	285,801.96	107,551.38	69,958.55	9,917.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	193,642,884.48	53,725,745.15	-33,554,178.14	3,271,089.89
其中：股票投资收益	157,827,313.80	40,546,055.92	-38,788,855.55	2,240,059.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-79.79	-79.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,815,570.68	13,179,689.23	5,234,757.20	1,031,110.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,230,033.31	-11,782,720.54	-9,104,379.68	354,802.87
其他收入	3,913,616.00	1,476,120.04	400,366.55	78,281.67
费用	16,234,916.93	6,583,766.63	3,770,928.43	564,184.89
管理人报酬	11,550,268.70	4,731,550.44	2,680,366.47	371,100.36
基金托管费	1,732,540.35	709,732.62	402,054.99	55,665.03
销售服务费	2,747,027.62	1,045,036.73	545,648.65	66,737.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,080.26	97,446.84	142,858.32	70,682.47
利润总额	244,837,418.82	36,942,929.40	-45,959,161.15	3,149,906.64

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