鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,668,963.14	48,743,022.15	56,598,766.96	28,969,012.05
利息合计	168,741.06	106,332.82	363,303.37	114,846.70
其中：存款利息收入	22,521.21	11,138.88	10,613.38	4,430.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,219.85	95,193.94	352,689.99	110,415.92
投资收益合计	77,889,935.19	44,789,917.54	49,396,145.54	28,704,481.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,889,935.19	44,789,917.54	49,396,145.54	28,704,481.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,610,286.83	3,846,771.73	6,839,318.05	149,683.42
其他收入	0.06	0.06	-	-
费用	9,313,503.20	4,775,122.19	12,974,054.94	6,925,913.56
管理人报酬	4,152,176.42	1,999,844.62	3,567,828.65	1,770,354.74
基金托管费	1,384,058.77	666,614.88	1,189,276.19	590,118.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,514,783.07	1,972,340.17	7,911,525.64	4,422,155.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,514,783.07	1,972,340.17	7,911,525.64	4,422,155.76
其他费用	262,429.43	136,322.52	302,800.72	140,661.10
利润总额	83,355,459.94	43,967,899.96	43,624,712.02	22,043,098.49

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