南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	370,993,301.01	210,002,359.99	307,059,821.30	156,302,141.54
利息合计	1,417,241.64	351,670.82	78,661.26	62,396.45
其中：存款利息收入	39,312.07	20,751.38	62,861.34	46,596.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,377,929.57	330,919.44	15,799.92	15,799.92
投资收益合计	308,349,554.94	185,365,234.38	301,329,492.00	138,558,571.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,349,554.94	185,365,234.38	301,329,492.00	138,558,571.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,226,504.43	24,285,454.79	5,651,668.04	17,681,173.36
其他收入	-	-	-	-
费用	48,657,963.76	33,573,323.47	77,570,195.92	30,855,270.20
管理人报酬	22,497,377.93	13,601,081.23	26,348,418.16	12,140,267.47
基金托管费	7,499,125.91	4,533,693.72	8,782,806.01	4,046,755.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,372,069.18	15,274,289.83	42,071,288.23	14,477,242.34
其中：卖出回购金融资产支出	18,372,069.18	15,274,289.83	42,071,288.23	14,477,242.34
其他费用	247,200.00	131,976.90	265,200.00	131,663.46
利润总额	322,335,337.25	176,429,036.52	229,489,625.38	125,446,871.34

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