长信价值蓝筹两年定开A(005392)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信价值蓝筹两年定开A(005392)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	30,839,983.67	-6,036,639.36	8,113,861.19	25,584,230.56
利息合计	67,127.52	666,293.88	555,242.71	2,103,208.03
其中：存款利息收入	67,127.52	182,215.14	97,698.35	362,305.65
债券利息收入	-	346,557.19	320,022.81	365,305.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	137,521.55	137,521.55	1,375,597.25
投资收益合计	-2,772,858.18	10,078,534.66	44,578,255.91	17,694,319.12
其中：股票投资收益	-13,608,322.08	-8,681,257.10	34,247,884.23	14,599,195.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	135,606.17	62,213.75	-113,019.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,835,463.90	18,624,185.59	10,268,157.93	3,208,143.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,545,714.33	-16,781,467.90	-37,019,637.43	5,740,912.45
其他收入	-	-	-	45,790.96
费用	4,667,323.63	15,517,354.23	6,995,705.22	7,853,244.46
管理人报酬	3,836,894.99	7,754,360.93	3,985,268.09	4,689,938.78
基金托管费	511,585.96	1,033,914.80	531,369.10	625,325.27
销售服务费	225,126.12	2,994,724.76	1,538,802.15	1,012,224.32
交易费用	-	3,545,333.42	841,447.50	1,327,054.01
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,716.56	189,020.00	98,818.15	198,702.00
利润总额	26,172,660.04	-21,553,993.59	1,118,155.97	17,730,986.10

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