工银创业板ETF联接C(005391)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银创业板ETF联接C(005391) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银创业板ETF联接C(005391)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,733,124.27	14,200,577.74	-10,493,062.22	-21,345,125.68
利息合计	32,756.73	42,983.50	20,871.51	51,521.19
其中：存款利息收入	32,756.73	42,983.50	20,871.51	51,521.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-244,539.28	-3,099,960.22	-1,421,569.56	807,805.29
其中：股票投资收益	-379,549.54	-1,601,452.28	-207,206.56	-55,941.40
基金投资收益	129,717.82	-1,503,408.25	-1,214,363.00	863,746.69
债券投资收益	-	4,861.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,292.44	38.40	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,781,831.73	17,037,139.18	-9,107,713.16	-22,222,461.74
其他收入	163,075.09	220,415.28	15,348.99	18,009.58
费用	478,360.66	544,079.81	238,202.19	500,932.33
管理人报酬	42,379.76	44,297.62	15,986.07	33,850.48
基金托管费	8,475.97	8,859.52	3,197.22	6,770.15
销售服务费	341,183.59	343,435.21	138,341.26	294,251.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,308.10	147,487.46	80,677.64	162,409.96
利润总额	7,254,763.61	13,656,497.93	-10,731,264.41	-21,846,058.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年