兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,050,906.80	44,468,780.50	139,893,839.76	84,979,519.32
利息合计	712,277.83	545,323.94	715,910.27	323,347.90
其中：存款利息收入	325,839.09	177,325.41	715,910.27	323,347.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,438.74	367,998.53	-	-
投资收益合计	95,766,043.66	47,133,846.10	118,555,250.41	57,846,886.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,123,348.59	46,758,869.78	111,873,092.06	52,915,979.15
资产支持证券投资收益	642,695.07	374,976.32	6,682,158.35	4,930,907.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,572,585.31	-3,210,389.54	20,622,679.08	26,809,284.92
其他收入	-	-	-	-
费用	22,708,239.48	5,662,429.61	31,682,399.70	16,705,170.98
管理人报酬	5,806,159.59	1,838,760.96	9,014,048.81	4,459,164.85
基金托管费	1,935,386.42	612,920.31	3,004,682.94	1,486,388.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,557,618.60	3,059,805.50	19,139,771.74	10,504,078.16
其中：卖出回购金融资产支出	14,557,618.60	3,059,805.50	19,139,771.74	10,504,078.16
其他费用	222,480.95	99,641.37	243,410.65	124,473.99
利润总额	77,342,667.32	38,806,350.89	108,211,440.06	68,274,348.34

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