兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业安弘3个月定开债(005388)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,814,403.95	100,050,906.80	44,468,780.50	139,893,839.76
利息合计	41,470.66	712,277.83	545,323.94	715,910.27
其中：存款利息收入	41,470.66	325,839.09	177,325.41	715,910.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	386,438.74	367,998.53	-
投资收益合计	44,912,985.34	95,766,043.66	47,133,846.10	118,555,250.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,648,038.54	95,123,348.59	46,758,869.78	111,873,092.06
资产支持证券投资收益	264,946.80	642,695.07	374,976.32	6,682,158.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	859,947.95	3,572,585.31	-3,210,389.54	20,622,679.08
其他收入	-	-	-	-
费用	15,727,598.28	22,708,239.48	5,662,429.61	31,682,399.70
管理人报酬	4,549,099.26	5,806,159.59	1,838,760.96	9,014,048.81
基金托管费	1,516,366.46	1,935,386.42	612,920.31	3,004,682.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,382,941.65	14,557,618.60	3,059,805.50	19,139,771.74
其中：卖出回购金融资产支出	9,382,941.65	14,557,618.60	3,059,805.50	19,139,771.74
其他费用	109,402.83	222,480.95	99,641.37	243,410.65
利润总额	30,086,805.67	77,342,667.32	38,806,350.89	108,211,440.06

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