银河睿达灵活配置混合A(005386)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿达灵活配置混合A(005386)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,267,340.37	33,688,917.65	5,368,556.64	-6,150,288.41
利息合计	163,582.28	252,462.86	121,547.66	196,774.79
其中：存款利息收入	49,611.67	228,393.10	121,047.66	140,086.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,970.61	24,069.76	500.00	56,688.70
投资收益合计	3,694,337.59	21,755,495.18	5,439,608.91	-11,022,852.65
其中：股票投资收益	-940,928.09	3,902,770.07	-1,394,174.13	-24,554,081.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,680,729.53	14,961,073.67	6,090,310.47	11,897,428.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,527.12	-25,839.49	-	-
股利收益	969,063.27	2,917,490.93	743,472.57	1,633,800.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,125,355.21	11,680,572.69	-192,921.00	4,674,238.73
其他收入	94.97	386.92	321.07	1,550.72
费用	2,598,525.84	6,472,223.82	3,422,986.35	6,369,430.26
管理人报酬	1,601,384.87	3,141,846.45	1,546,426.33	3,211,111.49
基金托管费	266,897.49	523,641.16	257,737.77	535,185.27
销售服务费	828.71	2,393.87	1,342.23	5,659.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	619,295.34	2,574,011.02	1,504,688.49	2,394,423.56
其中：卖出回购金融资产支出	619,295.34	2,574,011.02	1,504,688.49	2,394,423.56
其他费用	99,660.98	207,597.74	102,084.50	198,368.37
利润总额	-4,865,866.21	27,216,693.83	1,945,570.29	-12,519,718.67

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