银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,145,767.28	10,127,383.41	7,203,097.76	76,850,139.38
利息合计	56,519.73	12,080.30	5,388.89	196,191.91
其中：存款利息收入	56,519.73	9,774.41	4,838.89	71,377.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,305.89	550.00	124,814.03
投资收益合计	9,131,774.22	8,694,466.83	4,255,017.61	44,121,801.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,131,774.22	8,694,466.83	4,255,017.61	44,121,801.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,042,526.75	1,420,836.28	2,942,691.26	32,532,146.47
其他收入	0.08	-	-	-
费用	1,285,581.81	1,602,820.14	833,584.57	9,923,641.01
管理人报酬	808,146.17	636,973.17	319,030.86	3,935,674.91
基金托管费	269,382.09	212,324.38	106,343.58	1,311,891.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,915.53	547,698.98	308,657.74	4,317,876.10
其中：卖出回购金融资产支出	115,915.53	547,698.98	308,657.74	4,317,876.10
其他费用	84,687.22	176,200.00	87,719.96	197,200.00
利润总额	4,860,185.47	8,524,563.27	6,369,513.19	66,926,498.37

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