银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河铭忆3个月定开债券(005384) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,127,383.41	7,203,097.76	76,850,139.38	58,119,544.51
利息合计	12,080.30	5,388.89	196,191.91	49,395.15
其中：存款利息收入	9,774.41	4,838.89	71,377.88	24,206.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,305.89	550.00	124,814.03	25,189.12
投资收益合计	8,694,466.83	4,255,017.61	44,121,801.00	29,779,903.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,694,466.83	4,255,017.61	44,121,801.00	29,779,903.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,420,836.28	2,942,691.26	32,532,146.47	28,290,246.32
其他收入	-	-	-	-
费用	1,602,820.14	833,584.57	9,923,641.01	6,384,338.63
管理人报酬	636,973.17	319,030.86	3,935,674.91	2,535,092.35
基金托管费	212,324.38	106,343.58	1,311,891.63	845,030.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	547,698.98	308,657.74	4,317,876.10	2,798,451.03
其中：卖出回购金融资产支出	547,698.98	308,657.74	4,317,876.10	2,798,451.03
其他费用	176,200.00	87,719.96	197,200.00	97,943.16
利润总额	8,524,563.27	6,369,513.19	66,926,498.37	51,735,205.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年