前海联合泓元定开债券(005378)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
47,603.38 |
21,756.16 |
21,972.75 |
10,394.81 |
| 利息合计 |
140.81 |
105.82 |
533.39 |
387.39 |
| 其中：存款利息收入 |
140.81 |
105.82 |
321.11 |
175.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
212.28 |
212.28 |
| 投资收益合计 |
29,748.07 |
17,414.34 |
17,758.36 |
11,708.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,748.07 |
17,414.34 |
17,758.36 |
11,708.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,714.50 |
4,236.00 |
3,681.00 |
-1,701.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
-15,189.45 |
1,367.99 |
2,820.25 |
1,455.42 |
| 管理人报酬 |
2,062.08 |
1,013.26 |
2,089.06 |
1,078.00 |
| 基金托管费 |
721.93 |
354.73 |
731.19 |
377.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
-17,973.46 |
- |
- |
- |
| 利润总额 |
62,792.83 |
20,388.17 |
19,152.50 |
8,939.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
