华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎瑞定开债发起式(005377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,537,005.04	68,924,935.77	93,421,710.06	52,020,118.65
利息合计	32,567.05	26,141.27	18,665.69	10,731.51
其中：存款利息收入	5,858.90	2,937.37	15,112.06	7,177.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,708.15	23,203.90	3,553.63	3,553.63
投资收益合计	93,597,849.19	42,296,845.10	86,661,851.50	42,125,662.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,573,000.04	42,271,995.95	86,115,009.70	41,702,677.85
资产支持证券投资收益	24,849.15	24,849.15	546,841.80	422,984.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,906,588.80	26,601,949.40	6,741,192.87	9,883,724.39
其他收入	-	-	-	-
费用	22,732,897.94	11,935,826.93	23,064,933.74	10,712,929.45
管理人报酬	6,215,587.81	3,063,849.56	6,118,838.48	3,035,775.58
基金托管费	2,071,862.69	1,021,283.24	2,039,612.83	1,011,925.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,218,172.27	7,732,931.38	14,657,524.54	6,541,066.08
其中：卖出回购金融资产支出	14,218,172.27	7,732,931.38	14,657,524.54	6,541,066.08
其他费用	227,200.00	117,687.58	247,200.00	122,738.35
利润总额	110,804,107.10	56,989,108.84	70,356,776.32	41,307,189.20

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