北信瑞丰华丰灵配(005376)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰华丰灵配(005376)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	20,461,101.47	12,103,309.55	40,627,810.60	9,241,215.88
利息合计	370,511.78	337,963.98	2,214,713.43	1,091,400.32
其中：存款利息收入	118,712.44	88,155.32	205,180.36	141,299.68
债券利息收入	-	-	980,326.12	516,131.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,799.34	249,808.66	1,029,206.95	433,969.31
投资收益合计	41,348,497.82	33,053,563.66	26,162,342.84	8,325,253.43
其中：股票投资收益	41,383,341.57	33,088,407.41	26,120,690.18	7,583,344.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,301,745.15	16,575.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-34,843.75	-34,843.75	1,343,397.81	725,333.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,292,017.66	-21,292,017.66	12,250,675.75	-175,437.87
其他收入	34,109.53	3,799.57	78.58	-
费用	1,298,649.52	736,594.65	3,289,388.13	1,816,110.51
管理人报酬	382,728.86	255,262.60	1,085,946.81	537,491.09
基金托管费	63,788.08	42,543.72	180,991.08	89,581.77
销售服务费	127,576.27	85,087.53	361,982.18	179,163.64
交易费用	662,028.11	260,857.64	1,482,468.02	921,310.89
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,528.20	92,843.16	178,000.00	88,563.12
利润总额	19,162,451.95	11,366,714.90	37,338,422.47	7,425,105.37

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