建信睿和纯债定开债(005375)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信睿和纯债定开债(005375)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,917,931.91	76,872,365.84	141,345,978.30	86,986,732.89
利息合计	1,972,379.45	477,156.62	1,662,860.96	324,517.61
其中：存款利息收入	108,056.81	7,123.98	45,550.15	19,019.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,864,322.64	470,032.64	1,617,310.81	305,497.94
投资收益合计	111,328,043.15	68,767,068.73	113,555,136.56	51,264,991.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,328,043.15	68,767,068.73	113,064,069.50	51,047,941.91
资产支持证券投资收益	-	-	491,067.06	217,049.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,617,509.31	7,628,140.49	26,127,980.78	35,397,223.73
其他收入	-	-	-	-
费用	17,040,343.95	10,230,635.46	23,519,153.66	13,657,958.08
管理人报酬	7,238,348.80	4,473,591.70	8,959,631.53	4,425,876.99
基金托管费	2,412,782.92	1,491,197.20	2,986,543.85	1,475,292.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,026,948.84	4,078,002.08	11,135,981.26	7,527,595.63
其中：卖出回购金融资产支出	7,026,948.84	4,078,002.08	11,135,981.26	7,527,595.63
其他费用	250,379.72	129,999.10	271,519.37	139,061.33
利润总额	106,877,587.96	66,641,730.38	117,826,824.64	73,328,774.81

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