中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加紫金灵活配置混合A(005373) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,965,912.41	499,799.21	-1,428,272.83	1,541,107.50
利息合计	5,126.68	16,655.48	8,735.58	19,678.61
其中：存款利息收入	5,054.16	11,687.06	6,146.09	13,982.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72.52	4,968.42	2,589.49	5,696.01
投资收益合计	1,097,908.36	932,445.80	-1,185,789.62	637,960.07
其中：股票投资收益	984,906.14	709,464.77	-1,314,822.06	-241,077.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,141.42	3,141.42	724,010.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	28,976.09	28,976.09	-
股利收益	113,002.22	190,863.52	96,914.93	155,027.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	862,084.62	-459,355.34	-253,547.44	875,891.55
其他收入	792.75	10,053.27	2,328.65	7,577.27
费用	49,747.90	110,983.61	66,484.41	462,251.64
管理人报酬	40,878.40	67,908.95	32,175.77	177,555.14
基金托管费	6,813.09	11,318.05	5,362.67	29,592.58
销售服务费	2,056.41	6,534.71	3,724.07	17,882.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	132,194.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	132,194.72
其他费用	-	25,132.42	25,132.42	102,200.00
利润总额	1,916,164.51	388,815.60	-1,494,757.24	1,078,855.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年