中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加紫金灵活配置混合A(005373) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加紫金灵活配置混合A(005373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	499,799.21	-1,428,272.83	1,541,107.50	1,212,853.22
利息合计	16,655.48	8,735.58	19,678.61	12,918.47
其中：存款利息收入	11,687.06	6,146.09	13,982.60	9,026.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,968.42	2,589.49	5,696.01	3,891.62
投资收益合计	932,445.80	-1,185,789.62	637,960.07	352,740.38
其中：股票投资收益	709,464.77	-1,314,822.06	-241,077.05	-504,113.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,141.42	3,141.42	724,010.08	715,251.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,976.09	28,976.09	-	-
股利收益	190,863.52	96,914.93	155,027.04	141,602.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-459,355.34	-253,547.44	875,891.55	847,178.76
其他收入	10,053.27	2,328.65	7,577.27	15.61
费用	110,983.61	66,484.41	462,251.64	404,402.23
管理人报酬	67,908.95	32,175.77	177,555.14	144,531.26
基金托管费	11,318.05	5,362.67	29,592.58	24,088.56
销售服务费	6,534.71	3,724.07	17,882.43	10,269.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	132,194.72	132,194.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	132,194.72	132,194.72
其他费用	25,132.42	25,132.42	102,200.00	90,504.06
利润总额	388,815.60	-1,494,757.24	1,078,855.86	808,450.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年