中加心悦混合A(005371)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,205,334.03 |
14,917,548.21 |
7,564,807.21 |
-13,830,436.36 |
| 利息合计 |
17,878.65 |
51,265.05 |
40,823.91 |
222,438.82 |
| 其中：存款利息收入 |
1,989.18 |
33,497.26 |
31,340.12 |
222,438.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,889.47 |
17,767.79 |
9,483.79 |
- |
| 投资收益合计 |
2,960,188.57 |
2,216,344.93 |
-3,724,689.25 |
1,372,092.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-918,615.49 |
-3,877,821.47 |
-3,877,821.47 |
-39,892.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,784,984.66 |
6,167,212.28 |
226,178.10 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
93,819.40 |
-73,045.88 |
-73,045.88 |
1,411,985.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-876,798.68 |
12,445,895.07 |
11,247,925.56 |
-15,424,967.98 |
| 其他收入 |
104,065.49 |
204,043.16 |
746.99 |
- |
| 费用 |
1,450,647.46 |
2,486,413.13 |
395,633.87 |
1,234,274.46 |
| 管理人报酬 |
517,374.90 |
1,057,477.78 |
233,194.67 |
867,492.48 |
| 基金托管费 |
129,343.70 |
248,383.67 |
42,312.88 |
144,581.98 |
| 销售服务费 |
114,490.75 |
199,244.18 |
8,535.04 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
581,790.94 |
745,765.02 |
780.34 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
581,790.94 |
745,765.02 |
780.34 |
- |
| 其他费用 |
98,935.04 |
222,200.00 |
110,595.54 |
222,200.00 |
| 利润总额 |
754,686.57 |
12,431,135.08 |
7,169,173.34 |
-15,064,710.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
