中加心悦混合A(005371)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加心悦混合A(005371) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加心悦混合A(005371)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,917,548.21	7,564,807.21	-13,830,436.36	-6,996,727.47
利息合计	51,265.05	40,823.91	222,438.82	163,586.63
其中：存款利息收入	33,497.26	31,340.12	222,438.82	163,586.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,767.79	9,483.79	-	-
投资收益合计	2,216,344.93	-3,724,689.25	1,372,092.80	376,140.04
其中：股票投资收益	-3,877,821.47	-3,877,821.47	-39,892.50	-28,340.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,167,212.28	226,178.10	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-73,045.88	-73,045.88	1,411,985.30	404,480.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,445,895.07	11,247,925.56	-15,424,967.98	-7,536,454.14
其他收入	204,043.16	746.99	-	-
费用	2,486,413.13	395,633.87	1,234,274.46	635,056.37
管理人报酬	1,057,477.78	233,194.67	867,492.48	449,757.09
基金托管费	248,383.67	42,312.88	144,581.98	74,959.43
销售服务费	199,244.18	8,535.04	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	745,765.02	780.34	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	745,765.02	780.34	-	-
其他费用	222,200.00	110,595.54	222,200.00	110,339.85
利润总额	12,431,135.08	7,169,173.34	-15,064,710.82	-7,631,783.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年