华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	375,744,539.75	197,264,160.67	172,165,732.04	104,092,368.12
利息合计	1,643,857.47	918,317.81	463,003.54	129,738.71
其中：存款利息收入	1,100,464.87	374,925.21	175,120.44	129,738.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	543,392.60	543,392.60	287,883.10	-
投资收益合计	287,400,258.59	147,907,780.80	155,927,108.41	85,718,361.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,400,258.59	147,907,780.80	155,927,108.41	85,718,361.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,677,760.39	48,415,398.76	15,775,620.09	18,244,268.27
其他收入	22,663.30	22,663.30	-	-
费用	56,312,501.42	27,350,795.13	33,421,515.42	17,462,927.20
管理人报酬	19,669,272.93	8,664,302.18	12,653,019.52	6,707,157.60
基金托管费	6,556,424.24	2,888,100.68	4,217,673.18	2,235,719.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,711,811.82	15,624,088.19	16,303,242.26	8,396,767.20
其中：卖出回购金融资产支出	29,711,811.82	15,624,088.19	16,303,242.26	8,396,767.20
其他费用	255,118.71	136,418.76	247,580.46	123,283.22
利润总额	319,432,038.33	169,913,365.54	138,744,216.62	86,629,440.92

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