华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,952,129.59	375,744,539.75	197,264,160.67	172,165,732.04
利息合计	153,443.93	1,643,857.47	918,317.81	463,003.54
其中：存款利息收入	146,837.30	1,100,464.87	374,925.21	175,120.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,606.63	543,392.60	543,392.60	287,883.10
投资收益合计	131,535,312.42	287,400,258.59	147,907,780.80	155,927,108.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,535,312.42	287,400,258.59	147,907,780.80	155,927,108.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,736,626.76	86,677,760.39	48,415,398.76	15,775,620.09
其他收入	-	22,663.30	22,663.30	-
费用	29,296,148.90	56,312,501.42	27,350,795.13	33,421,515.42
管理人报酬	10,772,398.26	19,669,272.93	8,664,302.18	12,653,019.52
基金托管费	3,590,799.43	6,556,424.24	2,888,100.68	4,217,673.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,708,877.77	29,711,811.82	15,624,088.19	16,303,242.26
其中：卖出回购金融资产支出	14,708,877.77	29,711,811.82	15,624,088.19	16,303,242.26
其他费用	131,076.19	255,118.71	136,418.76	247,580.46
利润总额	41,655,980.69	319,432,038.33	169,913,365.54	138,744,216.62

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