中银证券安源债券C(005363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安源债券C(005363)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,302,532.37	17,438,227.34	15,700,888.41	32,444,554.69
利息合计	137,792.26	264,869.92	182,554.52	130,473.36
其中：存款利息收入	5,360.64	119,949.31	41,136.02	54,525.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,431.62	144,920.61	141,418.50	75,948.21
投资收益合计	2,122,034.60	16,726,176.02	15,136,981.16	27,556,532.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,122,034.60	16,726,176.02	15,136,981.16	27,556,532.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,603.75	419,034.05	376,345.20	4,757,548.75
其他收入	83,309.26	28,147.35	5,007.53	0.15
费用	537,089.03	3,934,360.09	3,482,150.66	8,779,573.51
管理人报酬	266,273.94	1,629,859.58	1,469,628.33	3,297,236.69
基金托管费	88,757.91	543,286.51	489,876.08	1,099,078.89
销售服务费	8,978.35	14,502.89	12.55	37.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,367.66	1,543,642.66	1,381,358.24	4,071,645.12
其中：卖出回购金融资产支出	74,367.66	1,543,642.66	1,381,358.24	4,071,645.12
其他费用	95,137.66	145,500.50	89,124.62	207,200.00
利润总额	1,765,443.34	13,503,867.25	12,218,737.75	23,664,981.18

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