中银证券安源债券A(005362)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,438,227.34 |
15,700,888.41 |
32,444,554.69 |
17,297,328.71 |
| 利息合计 |
264,869.92 |
182,554.52 |
130,473.36 |
33,881.00 |
| 其中：存款利息收入 |
119,949.31 |
41,136.02 |
54,525.15 |
27,305.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
144,920.61 |
141,418.50 |
75,948.21 |
6,575.34 |
| 投资收益合计 |
16,726,176.02 |
15,136,981.16 |
27,556,532.43 |
12,018,358.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,726,176.02 |
15,136,981.16 |
27,556,532.43 |
12,018,358.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
419,034.05 |
376,345.20 |
4,757,548.75 |
5,245,089.49 |
| 其他收入 |
28,147.35 |
5,007.53 |
0.15 |
0.15 |
| 费用 |
3,934,360.09 |
3,482,150.66 |
8,779,573.51 |
4,511,488.84 |
| 管理人报酬 |
1,629,859.58 |
1,469,628.33 |
3,297,236.69 |
1,644,384.15 |
| 基金托管费 |
543,286.51 |
489,876.08 |
1,099,078.89 |
548,128.05 |
| 销售服务费 |
14,502.89 |
12.55 |
37.70 |
16.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,543,642.66 |
1,381,358.24 |
4,071,645.12 |
2,170,328.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,543,642.66 |
1,381,358.24 |
4,071,645.12 |
2,170,328.93 |
| 其他费用 |
145,500.50 |
89,124.62 |
207,200.00 |
92,819.55 |
| 利润总额 |
13,503,867.25 |
12,218,737.75 |
23,664,981.18 |
12,785,839.87 |
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