国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联聚商定期开放债券(005361) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,430,485.61	55,659,167.30	57,007,829.54	26,664,189.57
利息合计	154,632.38	114,196.41	554,279.06	383,404.28
其中：存款利息收入	4,274.42	2,980.88	77,189.49	75,689.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,357.96	111,215.53	477,089.57	307,715.28
投资收益合计	76,605,607.57	35,890,622.08	51,135,205.69	22,327,578.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,167,454.51	35,517,276.15	48,164,028.45	19,877,374.37
资产支持证券投资收益	438,153.06	373,345.93	2,971,177.24	2,450,204.31
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,670,245.66	19,654,348.81	5,318,344.79	3,953,206.61
其他收入	-	-	-	-
费用	14,716,771.16	8,817,387.28	13,515,912.00	6,390,069.26
管理人报酬	5,298,211.27	2,623,195.82	4,647,733.54	2,137,450.36
基金托管费	1,766,070.39	874,398.61	1,549,244.51	712,483.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,434,303.52	5,210,894.18	7,092,603.49	3,425,138.17
其中：卖出回购金融资产支出	7,434,303.52	5,210,894.18	7,092,603.49	3,425,138.17
其他费用	217,300.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	88,713,714.45	46,841,780.02	43,491,917.54	20,274,120.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年