汇安资产轮动混合A(005360)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安资产轮动混合A(005360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,713,500.51	-5,220,210.18	930,470.04	301,224.30
利息合计	10,600.04	4,254.68	11,448.13	6,908.20
其中：存款利息收入	10,600.04	4,254.68	11,448.13	6,908.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,437,888.03	-2,010,558.55	493,283.45	2,235,416.01
其中：股票投资收益	-1,790,927.52	-2,292,646.96	161,362.54	1,959,883.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,901.02	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	356,940.51	282,088.41	331,920.91	275,532.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,382,620.47	-3,240,508.34	211,924.89	-2,130,582.09
其他收入	96,407.95	26,602.03	213,813.57	189,482.18
费用	439,038.41	233,500.70	628,147.82	372,583.63
管理人报酬	299,419.97	146,527.60	410,071.20	244,081.04
基金托管费	49,903.37	24,421.32	68,345.28	40,680.17
销售服务费	53,432.76	19,626.79	31,863.33	16,544.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,282.26	42,924.99	117,868.01	71,277.88
利润总额	-4,152,538.92	-5,453,710.88	302,322.22	-71,359.33

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