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东方阿尔法精选混合C(005359)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-63,642,239.95	-99,419,541.70	-46,059,582.24	-8,110,638.25
利息合计	25,813.18	8,815.83	11,158.10	5,626.69
其中：存款利息收入	12,694.50	5,872.95	11,158.10	5,626.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,118.68	2,942.88	-	-
投资收益合计	-82,317,469.14	-24,202,310.56	3,019,939.31	4,266,344.11
其中：股票投资收益	-83,790,123.82	-24,977,030.59	1,890,732.42	3,492,427.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311,732.10	139,922.37	332,687.70	136,315.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,160,922.58	634,797.66	796,519.19	637,601.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,454,213.89	-75,290,036.09	-49,260,035.33	-12,491,653.66
其他收入	195,202.12	63,989.12	169,355.68	109,044.61
费用	3,627,186.89	1,925,112.87	6,427,436.74	3,643,322.06
管理人报酬	2,811,266.16	1,499,512.73	5,135,266.96	2,929,198.96
基金托管费	468,544.29	249,918.78	855,877.78	488,199.82
销售服务费	181,495.78	90,737.63	264,531.17	140,732.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,880.66	84,943.73	171,760.83	85,190.56
利润总额	-67,269,426.84	-101,344,654.57	-52,487,018.98	-11,753,960.31

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