富国国企改革灵活配置混合(005357)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,301,518.57 |
6,100,113.43 |
6,797,092.80 |
-23,547,578.56 |
| 利息合计 |
17,787.54 |
52,881.11 |
20,967.04 |
65,624.43 |
| 其中：存款利息收入 |
17,787.54 |
52,497.14 |
20,794.88 |
60,476.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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383.97 |
172.16 |
5,148.07 |
| 投资收益合计 |
-2,776,996.86 |
9,144,673.59 |
2,777,658.93 |
-24,558,235.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,733,188.91 |
7,662,907.05 |
2,119,663.53 |
-25,623,690.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
772.27 |
6,927.89 |
6,927.89 |
131,926.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
955,419.78 |
1,474,838.65 |
651,067.51 |
933,529.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,052,608.83 |
-3,147,048.90 |
3,996,335.52 |
939,289.43 |
| 其他收入 |
8,119.06 |
49,607.63 |
2,131.31 |
5,742.67 |
| 费用 |
940,843.37 |
1,141,291.08 |
490,475.47 |
1,454,558.33 |
| 管理人报酬 |
731,116.38 |
876,652.68 |
370,019.05 |
1,125,255.86 |
| 基金托管费 |
121,852.67 |
146,108.83 |
61,669.84 |
187,542.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,874.32 |
118,529.52 |
58,786.53 |
141,739.50 |
| 利润总额 |
7,360,675.20 |
4,958,822.35 |
6,306,617.33 |
-25,002,136.89 |
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