鹏扬景泰成长混合C(005353)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景泰成长混合C(005353)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,966,450.83	4,494,730.13	-26,042,955.78	-145,149,135.82
利息合计	75,133.03	103,449.06	39,384.30	332,177.71
其中：存款利息收入	3,586.55	22,088.41	10,432.07	57,674.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,546.48	81,360.65	28,952.23	274,502.96
投资收益合计	-867,271.95	-24,529,115.93	-30,256,987.50	-168,590,932.79
其中：股票投资收益	-2,898,772.51	-29,021,763.83	-32,495,416.27	-174,465,232.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,646.29	295,144.84	163,891.39	1,196,581.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,909,854.27	4,197,503.06	2,074,537.38	4,677,718.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,177,697.38	28,889,213.57	4,157,393.64	22,999,889.36
其他收入	3,385.47	31,183.43	17,253.78	109,729.90
费用	1,556,060.57	4,082,489.96	2,138,317.85	7,848,649.52
管理人报酬	1,175,871.47	3,110,400.93	1,625,387.73	6,164,819.31
基金托管费	195,978.72	518,400.12	270,897.93	1,027,469.90
销售服务费	86,843.86	230,216.25	120,776.92	418,367.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,672.48	31,412.07	23,397.92	38,811.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,672.48	31,412.07	23,397.92	38,811.90
其他费用	95,436.34	191,767.26	97,752.68	198,190.13
利润总额	-6,522,511.40	412,240.17	-28,181,273.63	-152,997,785.34

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