诺德短债A(005350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德短债A(005350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	274,557,648.86	199,177,867.86	112,620,154.82	16,951,099.31
利息合计	1,836,969.52	986,049.31	1,757,656.57	185,453.42
其中：存款利息收入	1,366,507.19	731,707.75	576,514.51	121,851.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	470,462.33	254,341.56	1,181,142.06	63,602.20
投资收益合计	276,695,668.62	156,958,351.16	86,257,268.46	12,925,595.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,695,668.62	156,958,351.16	86,257,268.46	12,925,595.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,772,804.35	40,799,173.03	24,259,503.23	3,773,012.63
其他收入	797,815.07	434,294.36	345,726.56	67,038.09
费用	41,817,535.13	24,146,680.56	13,979,954.72	2,436,115.63
管理人报酬	23,536,902.54	13,222,095.73	7,161,915.20	959,480.83
基金托管费	3,922,817.08	2,203,682.64	1,193,652.54	159,913.44
销售服务费	4,951,285.92	3,113,683.88	1,915,591.78	239,435.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,314,440.71	5,005,530.97	3,116,420.07	907,244.37
其中：卖出回购金融资产支出	8,314,440.71	5,005,530.97	3,116,420.07	907,244.37
其他费用	368,018.24	183,544.22	327,162.71	125,477.48
利润总额	232,740,113.73	175,031,187.30	98,640,200.10	14,514,983.68

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