长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,008,489.68	-124,288,354.53	-195,782,395.44	-86,528,016.73
利息合计	210,731.46	112,258.45	226,865.32	110,865.04
其中：存款利息收入	210,731.46	112,258.45	226,865.32	110,865.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-127,646,311.14	-77,823,821.86	-106,458,619.76	-37,972,501.75
其中：股票投资收益	-136,258,728.46	-84,031,708.18	-121,632,079.74	-49,865,865.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,612,417.32	6,207,886.32	15,173,459.98	11,893,363.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,686,173.03	-47,653,959.08	-91,991,163.98	-50,130,287.60
其他收入	1,740,916.97	1,077,167.96	2,440,522.98	1,463,907.58
费用	5,355,322.89	3,041,744.24	8,170,362.14	4,032,350.61
管理人报酬	4,338,449.83	2,457,580.59	6,673,706.37	3,295,432.28
基金托管费	361,537.49	204,798.42	556,142.23	274,619.39
销售服务费	485,545.57	275,909.87	752,808.54	369,060.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,790.00	103,455.36	187,705.00	93,238.76
利润总额	-78,363,812.57	-127,330,098.77	-203,952,757.58	-90,560,367.34

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