兴业6个月定开债券(005340)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业6个月定开债券(005340)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	246,005,581.77	95,218,934.46	200,160,568.21	123,484,155.69
利息合计	1,601,686.62	1,469,878.70	322,185.42	163,882.88
其中：存款利息收入	325,786.66	224,307.52	191,507.81	97,705.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,275,899.96	1,245,571.18	130,677.61	66,177.81
投资收益合计	193,454,102.02	101,908,930.69	163,830,570.68	87,697,546.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,419,069.65	101,873,898.32	163,698,944.58	87,647,688.45
资产支持证券投资收益	35,032.37	35,032.37	131,626.10	49,857.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,949,793.13	-8,159,874.93	36,007,812.11	35,622,726.63
其他收入	-	-	-	-
费用	41,954,934.94	14,335,927.32	44,324,698.82	24,663,150.64
管理人报酬	12,318,772.10	4,708,827.87	10,507,822.93	5,225,388.06
基金托管费	4,106,257.53	1,569,609.31	3,502,607.62	1,741,796.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,250,484.76	7,901,520.20	29,892,952.01	17,474,399.30
其中：卖出回购金融资产支出	25,250,484.76	7,901,520.20	29,892,952.01	17,474,399.30
其他费用	244,609.63	121,268.21	256,681.67	126,732.27
利润总额	204,050,646.83	80,883,007.14	155,835,869.39	98,821,005.05

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