兴业6个月定开债券(005340)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业6个月定开债券(005340)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,288,972.87	246,005,581.77	95,218,934.46	200,160,568.21
利息合计	1,736,080.04	1,601,686.62	1,469,878.70	322,185.42
其中：存款利息收入	89,548.88	325,786.66	224,307.52	191,507.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,646,531.16	1,275,899.96	1,245,571.18	130,677.61
投资收益合计	116,768,350.96	193,454,102.02	101,908,930.69	163,830,570.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,768,350.96	193,419,069.65	101,873,898.32	163,698,944.58
资产支持证券投资收益	-	35,032.37	35,032.37	131,626.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,215,458.13	50,949,793.13	-8,159,874.93	36,007,812.11
其他收入	-	-	-	-
费用	22,256,997.27	41,954,934.94	14,335,927.32	44,324,698.82
管理人报酬	7,602,650.96	12,318,772.10	4,708,827.87	10,507,822.93
基金托管费	2,534,217.00	4,106,257.53	1,569,609.31	3,502,607.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,006,428.90	25,250,484.76	7,901,520.20	29,892,952.01
其中：卖出回购金融资产支出	12,006,428.90	25,250,484.76	7,901,520.20	29,892,952.01
其他费用	113,700.41	244,609.63	121,268.21	256,681.67
利润总额	30,031,975.60	204,050,646.83	80,883,007.14	155,835,869.39

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