兴业3个月定开债券(005338)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业3个月定开债券(005338)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,584,754.21	397,345,258.32	209,234,927.75	301,382,879.51
利息合计	145,986.58	798,037.29	671,343.68	2,195,404.67
其中：存款利息收入	56,342.16	299,128.48	201,588.91	425,326.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,644.42	498,908.81	469,754.77	1,770,078.59
投资收益合计	138,766,633.06	305,957,230.95	157,658,266.97	227,167,660.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,766,633.06	305,809,208.92	157,534,625.46	226,772,780.55
资产支持证券投资收益	-	148,022.03	123,641.51	394,880.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,327,865.43	90,589,990.08	50,905,317.10	72,019,814.26
其他收入	-	-	-	-
费用	33,009,149.05	68,717,882.08	31,823,824.12	66,632,355.39
管理人报酬	10,302,804.58	19,790,693.05	8,279,763.19	17,281,192.03
基金托管费	3,434,268.21	6,596,897.63	2,759,921.02	5,760,397.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,952,425.54	41,714,875.26	20,480,339.62	43,060,058.46
其中：卖出回购金融资产支出	18,952,425.54	41,714,875.26	20,480,339.62	43,060,058.46
其他费用	127,395.97	278,518.43	137,982.26	266,109.61
利润总额	49,575,605.16	328,627,376.24	177,411,103.63	234,750,524.12

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