兴业3个月定开债券(005338)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业3个月定开债券(005338)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	397,345,258.32	209,234,927.75	301,382,879.51	185,182,017.87
利息合计	798,037.29	671,343.68	2,195,404.67	750,469.63
其中：存款利息收入	299,128.48	201,588.91	425,326.08	214,656.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	498,908.81	469,754.77	1,770,078.59	535,813.28
投资收益合计	305,957,230.95	157,658,266.97	227,167,660.58	106,390,785.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,809,208.92	157,534,625.46	226,772,780.55	106,241,212.59
资产支持证券投资收益	148,022.03	123,641.51	394,880.03	149,573.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,589,990.08	50,905,317.10	72,019,814.26	78,040,762.30
其他收入	-	-	-	-
费用	68,717,882.08	31,823,824.12	66,632,355.39	29,390,771.79
管理人报酬	19,790,693.05	8,279,763.19	17,281,192.03	8,286,213.35
基金托管费	6,596,897.63	2,759,921.02	5,760,397.27	2,762,071.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,714,875.26	20,480,339.62	43,060,058.46	18,094,353.94
其中：卖出回购金融资产支出	41,714,875.26	20,480,339.62	43,060,058.46	18,094,353.94
其他费用	278,518.43	137,982.26	266,109.61	133,252.58
利润总额	328,627,376.24	177,411,103.63	234,750,524.12	155,791,246.08

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