益民优势安享混合A(005331)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 益民优势安享混合A(005331) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

益民优势安享混合A(005331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,036,509.07	1,438,422.66	2,622,046.31	5,872,182.08
利息合计	107,707.87	55,446.39	87,232.59	36,879.04
其中：存款利息收入	107,707.87	55,446.39	87,232.59	36,879.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,562,973.14	-1,407.88	-4,102,933.96	1,632,259.81
其中：股票投资收益	2,373,816.51	-159,684.64	-4,756,515.95	1,009,382.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,156.63	158,276.76	653,581.99	622,877.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,287,144.23	1,309,031.46	6,602,306.33	4,202,897.54
其他收入	78,683.83	75,352.69	35,441.35	145.69
费用	526,143.47	311,966.76	933,689.53	568,881.18
管理人报酬	422,196.90	237,393.17	716,493.98	431,295.38
基金托管费	70,366.08	39,565.48	119,415.55	71,882.53
销售服务费	51.50	12.87	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,528.99	34,995.24	97,780.00	65,703.27
利润总额	4,510,365.60	1,126,455.90	1,688,356.78	5,303,300.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年