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前海开源价值策略股票(005328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,162,798.25	-5,633,011.15	-7,445,624.63	-1,843,138.82
利息合计	10,303.48	5,004.52	25,072.82	14,167.56
其中：存款利息收入	10,303.48	5,004.52	25,072.82	14,167.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,292,239.75	-3,496,255.44	-6,665,562.10	-3,043,908.57
其中：股票投资收益	-5,029,256.42	-3,980,108.09	-7,382,700.56	-3,385,859.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	623.09	-	24,135.48	16.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	736,393.58	483,852.65	693,002.98	341,934.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,106,857.58	-2,147,168.43	-1,260,227.01	941,713.93
其他收入	12,280.44	5,408.20	455,091.66	244,888.26
费用	549,140.78	300,190.31	820,882.17	442,254.92
管理人报酬	443,155.46	221,021.82	617,273.12	336,024.25
基金托管费	73,859.16	36,836.93	102,878.87	56,004.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,126.16	42,331.56	100,730.04	50,226.61
利润总额	-2,711,939.03	-5,933,201.46	-8,266,506.80	-2,285,393.74

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