前海开源泽鑫混合A(005323)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源泽鑫混合A(005323)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	631,745.85	6,553,552.69	2,465,697.42	1,397,205.31
利息合计	62,874.15	177,997.14	113,710.41	66,067.96
其中：存款利息收入	62,874.15	144,759.47	97,900.82	52,249.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	33,237.67	15,809.59	13,818.93
投资收益合计	693,806.19	2,902,624.38	1,778,331.67	-2,871,144.47
其中：股票投资收益	-	407,414.14	309,251.66	-8,311,299.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,856.99	1,445,456.34	1,116,482.10	4,674,993.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	495,949.20	1,049,753.90	352,597.91	765,161.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,727.02	3,472,457.72	573,509.68	4,157,973.29
其他收入	792.53	473.45	145.66	44,308.53
费用	388,261.49	951,855.27	577,175.29	1,682,002.76
管理人报酬	272,804.51	676,969.55	403,785.20	1,065,734.00
基金托管费	45,467.44	112,828.30	67,297.56	177,622.37
销售服务费	1,260.97	3,017.42	1,617.17	9,114.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	209,318.51
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	209,318.51
其他费用	68,728.57	159,040.00	104,475.36	220,117.37
利润总额	243,484.36	5,601,697.42	1,888,522.13	-284,797.45

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