中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银丰禧定期开放债券(005322) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,078,719.27	123,369,310.95	66,513,136.74	95,877,737.07
利息合计	53,158.76	77,746.96	60,934.59	218,027.84
其中：存款利息收入	40,589.03	49,393.02	32,580.65	96,512.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,569.73	28,353.94	28,353.94	121,515.36
投资收益合计	58,876,145.80	108,455,180.51	55,939,423.96	99,711,529.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,876,145.80	108,455,180.51	55,939,423.96	96,624,482.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	3,087,046.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,850,585.29	14,836,383.48	10,512,778.19	-4,051,820.09
其他收入	-	-	-	-
费用	13,120,444.32	20,672,511.94	9,983,060.82	16,795,221.90
管理人报酬	6,295,942.07	12,684,621.70	6,289,068.54	10,378,148.99
基金托管费	2,098,647.44	4,228,207.27	2,096,356.16	3,459,383.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,530,835.65	3,401,125.49	1,405,731.27	2,572,454.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,530,835.65	3,401,125.49	1,405,731.27	2,572,454.08
其他费用	108,160.15	217,200.00	110,595.54	237,200.00
利润总额	23,958,274.95	102,696,799.01	56,530,075.92	79,082,515.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年