中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,369,310.95	66,513,136.74	95,877,737.07	49,623,655.66
利息合计	77,746.96	60,934.59	218,027.84	93,834.23
其中：存款利息收入	49,393.02	32,580.65	96,512.48	29,918.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,353.94	28,353.94	121,515.36	63,915.84
投资收益合计	108,455,180.51	55,939,423.96	99,711,529.32	45,608,196.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,455,180.51	55,939,423.96	96,624,482.92	43,876,127.20
资产支持证券投资收益	-	-	3,087,046.40	1,732,068.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,836,383.48	10,512,778.19	-4,051,820.09	3,921,625.24
其他收入	-	-	-	-
费用	20,672,511.94	9,983,060.82	16,795,221.90	7,339,796.12
管理人报酬	12,684,621.70	6,289,068.54	10,378,148.99	4,656,551.80
基金托管费	4,228,207.27	2,096,356.16	3,459,383.09	1,552,184.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,401,125.49	1,405,731.27	2,572,454.08	927,930.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,401,125.49	1,405,731.27	2,572,454.08	927,930.79
其他费用	217,200.00	110,595.54	237,200.00	117,778.95
利润总额	102,696,799.01	56,530,075.92	79,082,515.17	42,283,859.54

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