万家瑞舜灵活配置混合A(005317)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	2,194,753.44	2,894,654.57	-26,159,534.02	-1,782,835.28
利息合计	179,454.85	133,642.82	1,081,116.87	509,827.91
其中：存款利息收入	37,255.15	33,126.79	805,123.10	411,641.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,199.70	100,516.03	275,993.77	98,186.31
投资收益合计	1,004,981.73	1,665,361.26	-22,791,446.30	666,104.56
其中：股票投资收益	241,061.40	968,440.07	-24,367,980.85	-6,500,981.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,194.13	674,227.94	-1,414,014.06	5,610,398.17
资产支持证券投资收益	-	-	102,757.30	102,757.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,726.20	22,693.25	2,887,791.31	1,453,930.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,006,081.27	1,091,471.27	-4,449,671.08	-2,959,025.10
其他收入	4,235.59	4,179.22	466.49	257.35
费用	378,874.87	333,632.55	6,699,548.86	4,113,946.04
管理人报酬	260,091.47	219,451.42	4,876,304.21	2,820,793.69
基金托管费	37,155.92	31,350.26	696,614.82	402,970.50
销售服务费	8,026.54	4,640.83	47,255.87	37,877.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,210.66	1,199.92	847,627.34	733,622.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,210.66	1,199.92	847,627.34	733,622.46
其他费用	72,359.47	76,983.49	211,428.90	105,492.81
利润总额	1,815,878.57	2,561,022.02	-32,859,082.88	-5,896,781.32

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