万家中证1000指数增强C(005314)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家中证1000指数增强C(005314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	310,759,447.46	-89,720,528.00	-729,051,186.07	-729,480,093.50
利息合计	131,716.39	762,889.31	437,151.80	1,422,412.22
其中：存款利息收入	131,716.39	762,889.31	437,151.80	1,422,247.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	179,507,055.89	-170,339,583.57	-630,380,677.92	-682,470,251.35
其中：股票投资收益	159,574,906.20	-227,676,792.51	-674,633,778.74	-755,970,595.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-273,145.89	3,082.19	-	306,735.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,205,295.58	57,334,126.75	44,253,100.82	73,193,609.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,460,931.09	77,920,761.65	-100,047,333.82	-56,338,249.54
其他收入	659,744.09	1,935,404.61	939,673.87	7,905,995.17
费用	19,789,760.47	56,533,123.78	30,661,669.29	101,980,979.20
管理人报酬	13,651,940.17	39,247,699.74	21,306,667.19	70,758,159.16
基金托管费	2,730,388.06	7,849,539.99	4,261,333.44	14,151,631.84
销售服务费	3,191,895.54	8,578,215.28	4,638,296.43	15,730,353.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,536.70	857,668.77	455,372.23	1,340,833.87
利润总额	290,969,686.99	-146,253,651.78	-759,712,855.36	-831,461,072.70

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