万家中证1000指数增强A(005313)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家中证1000指数增强A(005313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-89,720,528.00	-729,051,186.07	-729,480,093.50	183,366,029.60
利息合计	762,889.31	437,151.80	1,422,412.22	711,109.46
其中：存款利息收入	762,889.31	437,151.80	1,422,247.59	710,944.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-170,339,583.57	-630,380,677.92	-682,470,251.35	304,245,625.41
其中：股票投资收益	-227,676,792.51	-674,633,778.74	-755,970,595.93	253,279,654.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,082.19	-	306,735.47	194,330.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,334,126.75	44,253,100.82	73,193,609.11	50,771,640.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,920,761.65	-100,047,333.82	-56,338,249.54	-127,825,457.66
其他收入	1,935,404.61	939,673.87	7,905,995.17	6,234,752.39
费用	56,533,123.78	30,661,669.29	101,980,979.20	50,999,681.90
管理人报酬	39,247,699.74	21,306,667.19	70,758,159.16	35,268,193.03
基金托管费	7,849,539.99	4,261,333.44	14,151,631.84	7,053,638.61
销售服务费	8,578,215.28	4,638,296.43	15,730,353.73	8,016,494.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	857,668.77	455,372.23	1,340,833.87	661,354.69
利润总额	-146,253,651.78	-759,712,855.36	-831,461,072.70	132,366,347.70

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