万家经济新动能混合A(005311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家经济新动能混合A(005311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	202,291,815.52	-44,240,541.55	-318,068,386.22	-170,104,399.49
利息合计	121,049.85	143,633.12	65,574.86	193,725.00
其中：存款利息收入	120,109.30	143,633.12	65,574.86	185,349.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	940.55	-	-	8,375.04
投资收益合计	-42,466,940.12	-291,514,059.22	-208,170,143.09	5,843,445.45
其中：股票投资收益	-43,626,020.65	-292,404,360.65	-208,661,758.11	-660,606.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,010.48	98,792.54	49,620.36	853,432.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,034,070.05	791,508.89	441,994.66	5,650,619.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,779,410.61	246,551,462.63	-110,079,780.99	-177,678,436.62
其他收入	2,858,295.18	578,421.92	115,963.00	1,536,866.68
费用	13,782,833.87	15,248,977.77	7,586,801.43	31,757,951.09
管理人报酬	9,662,082.73	11,351,418.09	5,664,459.67	24,254,777.61
基金托管费	1,610,347.14	1,891,903.06	944,076.61	4,042,462.94
销售服务费	2,398,677.07	1,823,525.77	889,810.78	3,256,456.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,800.48	7,329.11	1,623.61	27,822.97
其中：卖出回购金融资产支出	23,800.48	7,329.11	1,623.61	27,822.97
其他费用	87,923.06	174,801.74	86,830.76	176,430.67
利润总额	188,508,981.65	-59,489,519.32	-325,655,187.65	-201,862,350.58

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