财通资管鸿达债券C(005308)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鸿达债券C(005308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,386,654.92	213,222,876.95	125,387,914.25	314,968,062.40
利息合计	667,653.03	5,908,519.44	4,832,588.13	14,713,725.17
其中：存款利息收入	235,619.99	5,614,773.66	4,734,297.72	9,074,250.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	432,033.04	293,745.78	98,290.41	5,639,474.46
投资收益合计	57,872,770.60	213,658,973.13	115,633,749.41	228,996,561.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,877,590.36	213,097,242.46	115,201,258.01	226,496,195.58
资产支持证券投资收益	-	571,352.87	432,491.40	2,452,847.31
衍生工具收益	-4,819.76	-9,622.20	-	47,518.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,214,994.80	-6,554,594.18	4,795,432.45	71,038,454.04
其他收入	61,226.09	209,978.56	126,144.26	219,322.05
费用	17,315,186.97	48,746,578.20	26,493,239.46	54,493,851.56
管理人报酬	10,065,029.29	26,808,081.69	14,428,988.63	28,788,644.80
基金托管费	1,761,380.17	4,691,414.30	2,525,073.02	5,210,743.18
销售服务费	2,488,575.34	6,384,024.02	3,378,063.28	7,154,543.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,669,912.12	10,021,497.09	5,696,518.19	12,337,970.86
其中：卖出回购金融资产支出	2,669,912.12	10,021,497.09	5,696,518.19	12,337,970.86
其他费用	112,323.61	226,500.00	135,737.59	272,200.00
利润总额	36,071,467.95	164,476,298.75	98,894,674.79	260,474,210.84

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