嘉实医药健康股票A(005303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实医药健康股票A(005303)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	157,701,913.59	-147,788,378.77	-183,342,277.82	-202,192,602.85
利息合计	71,289.93	149,567.01	58,708.31	103,592.11
其中：存款利息收入	71,289.93	149,567.01	58,708.31	103,592.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,446,514.56	-205,382,070.76	-173,094,983.22	-261,494,061.81
其中：股票投资收益	-24,839,156.65	-224,998,079.68	-184,157,137.44	-274,863,590.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	233,011.02	2,618,303.64	773,338.76	1,357,601.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,159,631.07	16,997,705.28	10,288,815.46	12,011,927.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,005,251.01	57,233,684.96	-10,418,069.67	58,320,335.37
其他收入	71,887.21	210,440.02	112,066.76	877,531.48
费用	7,753,391.33	17,982,677.47	9,518,046.55	28,108,019.57
管理人报酬	5,870,204.90	13,503,457.07	7,094,025.81	21,274,451.17
基金托管费	978,367.46	2,250,576.16	1,182,337.63	3,545,741.79
销售服务费	794,304.05	2,010,098.92	1,111,305.10	3,017,125.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,514.92	218,542.32	130,378.01	270,701.23
利润总额	149,948,522.26	-165,771,056.24	-192,860,324.37	-230,300,622.42

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