诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,094,736.36	13,794,930.20	-33,748,019.62	-19,652,654.43
利息合计	386,429.87	200,396.95	327,812.47	206,179.92
其中：存款利息收入	350,718.38	185,281.76	306,058.14	187,314.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,711.49	15,115.19	21,754.33	18,865.30
投资收益合计	19,320,023.63	-1,465,201.90	-25,705,371.38	-14,937,721.90
其中：股票投资收益	17,389,932.22	-2,133,691.60	-26,975,582.44	-15,067,910.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	217,274.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,930,091.41	668,489.70	1,052,936.19	130,189.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,385,704.37	15,059,308.89	-10,509,974.41	-7,058,796.45
其他收入	2,578.49	426.26	2,139,513.70	2,137,684.00
费用	1,018,427.85	492,664.00	1,007,825.79	526,327.33
管理人报酬	718,652.46	345,562.61	743,850.70	391,631.11
基金托管费	119,775.39	57,593.79	123,975.09	65,271.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,507.60	140,000.00	69,424.36
利润总额	23,076,308.51	13,302,266.20	-34,755,845.41	-20,178,981.76

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