诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新盛灵活配置混合A(005290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,261,397.51	13,850,539.91	-7,034,377.78	-8,043,961.19
利息合计	362,409.34	194,906.10	271,247.30	101,079.33
其中：存款利息收入	362,409.34	194,906.10	271,247.30	101,079.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,002,777.24	21,954,948.54	-24,868,768.18	-24,537,398.73
其中：股票投资收益	21,045,402.53	20,974,959.66	-29,281,192.74	-26,605,362.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	404,946.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,957,374.71	979,988.88	4,007,478.19	2,067,964.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,115,522.53	-8,308,308.40	16,871,144.12	15,705,626.82
其他收入	11,733.46	8,993.67	691,998.98	686,731.39
费用	2,946,162.18	1,520,685.51	2,961,955.02	1,491,641.99
管理人报酬	766,145.77	396,681.48	782,967.89	394,931.25
基金托管费	127,690.95	66,113.59	130,494.59	65,821.86
销售服务费	1,854,325.46	959,382.84	1,890,492.54	952,464.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,000.00	98,507.60	158,000.00	78,424.36
利润总额	18,315,235.33	12,329,854.40	-9,996,332.80	-9,535,603.18

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