融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,529,051.95	57,586,379.11	20,964,899.39	25,416,645.12
利息合计	22,216.43	279,845.11	249,607.81	185,234.25
其中：存款利息收入	22,216.43	62,641.73	33,326.48	131,285.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	217,203.38	216,281.33	53,948.63
投资收益合计	26,066,933.83	38,493,572.48	13,884,776.80	22,030,813.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,066,933.83	38,493,572.48	13,884,776.80	22,030,813.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,560,098.31	18,812,961.52	6,830,514.78	3,200,597.49
其他收入	-	-	-	-
费用	6,005,805.78	9,068,041.98	2,976,007.95	5,502,221.35
管理人报酬	2,233,435.17	3,305,945.22	1,031,381.24	1,531,056.34
基金托管费	744,478.37	1,101,981.68	343,793.75	510,352.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,875,828.51	4,379,074.19	1,465,676.82	3,213,351.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,875,828.51	4,379,074.19	1,465,676.82	3,213,351.78
其他费用	122,810.75	241,361.03	120,018.84	225,809.97
利润总额	12,523,246.17	48,518,337.13	17,988,891.44	19,914,423.77

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