海富通创业板增强C(005287)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通创业板增强C(005287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通创业板增强C(005287)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,192,499.98	-15,356,390.85	-71,658,665.84	-44,031,740.46
利息合计	5,035.54	80,153.95	48,661.14	106,528.89
其中：存款利息收入	5,035.54	74,883.30	48,661.14	106,528.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,270.65	-	-
投资收益合计	8,412,666.57	-32,077,640.50	-85,126,752.60	-33,283,618.95
其中：股票投资收益	7,349,806.63	-38,650,934.93	-90,619,152.19	-34,392,233.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,929.59	440,158.04	303,264.92	219,498.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-205,061.35	-278,021.81	-371,769.91
股利收益	1,031,930.35	6,338,197.74	5,467,156.48	1,260,885.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,734,102.47	16,188,494.97	13,023,835.39	-11,397,435.38
其他收入	40,695.40	452,600.73	395,590.23	542,784.98
费用	894,886.41	6,256,764.92	4,008,738.82	3,641,313.62
管理人报酬	597,195.05	4,831,223.45	3,136,552.26	2,506,552.81
基金托管费	99,532.53	805,203.88	522,758.66	417,758.77
销售服务费	124,401.84	254,126.11	161,707.42	355,974.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	10.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	10.24
其他费用	73,756.99	366,192.00	187,720.48	360,828.00
利润总额	10,297,613.57	-21,613,155.77	-75,667,404.66	-47,673,054.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年