华商可转债债券C(005284)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商可转债债券C(005284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,350,182.44	-98,608,825.38	-7,354,202.21	11,871,899.84
利息合计	200,678.17	1,305,158.27	437,775.34	521,319.08
其中：存款利息收入	200,678.17	1,305,158.27	437,775.34	298,026.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	223,292.09
投资收益合计	93,404,334.63	-128,032,155.16	528,536.51	-10,384,295.55
其中：股票投资收益	24,601,428.74	-94,891,630.99	-16,523,942.37	-15,596,950.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,334,104.45	-63,409,808.09	1,473,585.79	4,473,817.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,468,801.44	30,269,283.92	15,578,893.09	738,836.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,446,288.75	27,186,801.47	-8,590,823.29	21,636,194.93
其他收入	298,880.89	931,370.04	270,309.23	98,681.38
费用	14,723,834.01	30,643,716.76	12,501,051.26	12,533,646.81
管理人报酬	6,069,347.03	12,923,491.05	5,065,327.12	7,089,043.25
基金托管费	1,734,099.17	3,692,426.05	1,447,236.35	2,025,440.94
销售服务费	1,299,594.38	2,417,619.77	938,843.11	1,570,296.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,478,450.92	11,340,753.91	4,921,258.55	1,585,651.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,478,450.92	11,340,753.91	4,921,258.55	1,585,651.86
其他费用	121,946.75	243,336.53	119,736.13	258,000.64
利润总额	98,626,348.43	-129,252,542.14	-19,855,253.47	-661,746.97

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