海富通融丰定开债券(005277)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通融丰定开债券(005277)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,507,483.70	47,923,941.06	68,245,792.32	36,942,399.00
利息合计	563,527.39	476,335.91	186,123.94	102,441.68
其中：存款利息收入	467,354.93	385,628.64	43,514.70	39,417.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,172.46	90,707.27	142,609.24	63,023.72
投资收益合计	106,805,454.25	34,765,907.04	59,123,518.98	28,542,414.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,805,454.25	34,765,907.04	59,123,518.98	28,542,414.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,138,502.06	12,681,698.11	8,936,149.39	8,297,542.91
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	16,783,422.82	6,217,440.53	15,622,081.07	5,970,677.06
管理人报酬	7,178,356.03	2,658,298.52	6,150,363.91	3,063,400.08
基金托管费	2,392,785.28	886,099.47	2,050,121.30	1,021,133.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,005,081.20	2,564,934.63	7,199,395.86	1,775,803.75
其中：卖出回购金融资产支出	7,005,081.20	2,564,934.63	7,199,395.86	1,775,803.75
其他费用	207,200.00	108,107.60	222,200.00	110,339.85
利润总额	168,724,060.88	41,706,500.53	52,623,711.25	30,971,721.94

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