海富通融丰定开债券(005277)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通融丰定开债券(005277)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,026,820.23	185,507,483.70	47,923,941.06	68,245,792.32
利息合计	112,788.82	563,527.39	476,335.91	186,123.94
其中：存款利息收入	58,382.43	467,354.93	385,628.64	43,514.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,406.39	96,172.46	90,707.27	142,609.24
投资收益合计	91,881,307.77	106,805,454.25	34,765,907.04	59,123,518.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,881,307.77	106,805,454.25	34,765,907.04	59,123,518.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,967,925.72	78,138,502.06	12,681,698.11	8,936,149.39
其他收入	649.36	-	-	0.01
费用	13,323,847.34	16,783,422.82	6,217,440.53	15,622,081.07
管理人报酬	6,142,235.54	7,178,356.03	2,658,298.52	6,150,363.91
基金托管费	2,047,411.88	2,392,785.28	886,099.47	2,050,121.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,028,819.47	7,005,081.20	2,564,934.63	7,199,395.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,028,819.47	7,005,081.20	2,564,934.63	7,199,395.86
其他费用	105,380.45	207,200.00	108,107.60	222,200.00
利润总额	20,702,972.89	168,724,060.88	41,706,500.53	52,623,711.25

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