安信恒利增强债券A(005271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
670,739.32 |
235,580.76 |
299,499.79 |
278,125.92 |
| 利息合计 |
7,301.73 |
2,863.46 |
58,569.78 |
10,887.99 |
| 其中：存款利息收入 |
2,682.38 |
1,203.81 |
3,708.35 |
2,400.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,619.35 |
1,659.65 |
54,861.43 |
8,487.02 |
| 投资收益合计 |
580,104.15 |
262,618.97 |
198,590.51 |
246,714.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-74,819.12 |
-83,781.03 |
-106,247.45 |
23,359.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
629,964.76 |
330,047.09 |
287,838.69 |
212,569.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
24,958.51 |
16,352.91 |
16,999.27 |
10,784.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
83,287.27 |
-29,911.29 |
42,307.47 |
20,495.29 |
| 其他收入 |
46.17 |
9.62 |
32.03 |
28.53 |
| 费用 |
181,820.15 |
93,877.89 |
193,167.69 |
76,602.48 |
| 管理人报酬 |
85,232.12 |
39,215.94 |
81,916.54 |
35,106.45 |
| 基金托管费 |
24,352.10 |
11,204.60 |
23,404.80 |
10,030.48 |
| 销售服务费 |
28,698.47 |
13,599.80 |
25,215.45 |
8,851.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,131.37 |
6,958.82 |
19,385.84 |
3,900.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,131.37 |
6,958.82 |
19,385.84 |
3,900.04 |
| 其他费用 |
24,289.27 |
22,821.94 |
43,174.90 |
18,690.35 |
| 利润总额 |
488,919.17 |
141,702.87 |
106,332.10 |
201,523.44 |
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