太平改革红利精选混合(005270)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平改革红利精选混合(005270)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,820,959.73	7,128,571.86	-13,584,884.51	-21,944,723.94
利息合计	15,586.39	45,311.57	21,765.22	115,752.91
其中：存款利息收入	15,586.39	41,106.72	21,765.22	103,728.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,204.85	-	12,024.66
投资收益合计	11,148,659.15	-10,135,555.66	-17,280,327.60	-4,097,962.18
其中：股票投资收益	8,822,624.11	-12,462,376.74	-18,516,199.64	-6,914,840.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	739,225.51	265,345.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,586,809.53	2,061,475.56	1,235,872.04	2,816,878.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,344,112.99	17,217,385.54	3,673,147.58	-18,050,509.59
其他收入	827.18	1,430.41	530.29	87,994.92
费用	983,886.50	1,761,834.85	876,797.07	3,317,579.74
管理人报酬	775,504.48	1,373,885.60	680,793.10	2,699,991.05
基金托管费	129,250.76	228,980.90	113,465.49	449,998.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,914.36	158,875.00	82,538.48	167,590.08
利润总额	7,837,073.23	5,366,737.01	-14,461,681.58	-25,262,303.68

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