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嘉实价值精选股票A(005267)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,185,461.36	602,196,648.41	628,064,053.47	-269,628,491.57
利息合计	570,883.63	1,479,541.10	807,892.31	1,440,414.31
其中：存款利息收入	570,883.63	1,479,541.10	807,892.31	1,440,414.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-116,932,298.30	25,046,518.20	104,323,457.80	9,149,788.99
其中：股票投资收益	-167,739,657.25	-139,169,585.79	48,111,556.90	-162,855,353.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	37,470.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,807,358.95	164,216,103.99	56,211,900.90	171,967,672.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,105,287.53	571,757,301.13	520,398,822.48	-282,691,279.63
其他收入	441,588.50	3,913,287.98	2,533,880.88	2,472,584.76
费用	28,680,995.08	63,726,079.09	33,228,705.89	75,122,271.80
管理人报酬	24,474,722.53	54,396,954.95	28,342,624.81	64,117,244.05
基金托管费	4,079,120.43	9,066,159.11	4,723,770.74	10,686,207.29
销售服务费	2,666.14	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,485.98	262,965.03	162,310.34	318,820.46
利润总额	37,504,466.28	538,470,569.32	594,835,347.58	-344,750,763.37

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